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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 522.00 | 23 203.00 | 19 319.00 | 42 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 099.00 | 23 203.00 | 24 896.00 | 48 099.00 |
BP En cours de production de services | 51 291.00 | | 51 291.00 | 51 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
BZ Autres créances | 138 614.00 | | 138 614.00 | 138 614.00 |
CF Disponibilités | 315 559.00 | | 315 559.00 | 315 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 387.00 | | 567 387.00 | 567 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 485.00 | 23 203.00 | 592 282.00 | 615 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 160.00 | 58 666.00 | | 64 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 270.00 | 125 494.00 | | 129 270.00 |
DL TOTAL (I) | 204 431.00 | 195 160.00 | | 204 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 181 526.00 | | 116 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 226.00 | 26 300.00 | | 20 226.00 |
EA Autres dettes | 250 116.00 | 338 395.00 | | 250 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 852.00 | 546 761.00 | | 387 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 282.00 | 741 921.00 | | 592 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 852.00 | 546 761.00 | | 387 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 404.00 | | 1 235.00 | 104 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 541.00 | 48 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 541.00 | 42 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 827.00 | | 1 235.00 | 98 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 079.00 | 8 665.00 | 57 541.00 | 72 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 079.00 | 8 665.00 | 57 541.00 | 72 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 971.00 | 116 971.00 | | 116 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 116.00 | 250 116.00 | | 250 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
UX Autres créances clients | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VB T. V. A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VC Groupe et associés | 115 995.00 | 115 995.00 | | 115 995.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 777.00 | 200 440.00 | 5 337.00 | 205 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 852.00 | 387 852.00 | | 387 852.00 |