| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 209.00 | 13 533.00 | 32 676.00 | 46 209.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 809.00 | 13 533.00 | 36 276.00 | 49 809.00 |
072 Créances – Autres | 23 263.00 | | 23 263.00 | 23 263.00 |
084 Disponibilités | 341 335.00 | | 341 335.00 | 341 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 598.00 | | 364 598.00 | 364 598.00 |
110 Total général Actif | 414 407.00 | 13 533.00 | 400 874.00 | 414 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 836.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 705.00 | 2 435.00 | 8 270.00 | 10 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 026.00 | 20 569.00 | 23 457.00 | 44 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 332.00 | 23 004.00 | 35 328.00 | 58 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 498.00 | | 157 498.00 | 157 498.00 |
BZ Autres créances | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
CF Disponibilités | 249 451.00 | | 249 451.00 | 249 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 228.00 | | 479 228.00 | 479 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 560.00 | 23 004.00 | 514 556.00 | 537 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 082 849.00 | | | 1 082 849.00 |
230 Autres produits | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 920.00 | | | 1 097 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 274.00 | | | 331 274.00 |
242 Autres charges externes. | 438 235.00 | | | 438 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 955.00 | | | 173 955.00 |
252 Charges sociales | 53 601.00 | | | 53 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 015 106.00 | | | 1 015 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 814.00 | | | 82 814.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
294 Charges financières | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 949.00 | | | 63 949.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 748.00 | | | 223 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | 287 806.00 | | | 287 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
EA Autres dettes | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 556.00 | | | 514 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 733.00 | | | 148 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 477.00 | | 844 477.00 | 844 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 477.00 | | 844 477.00 | 844 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 916.00 | |
GE Autres charges | | | 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 851.00 | | | 845 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 792.00 | | | 836 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 809.00 | | 9 723.00 | 49 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 58 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 54 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 209.00 | | 9 723.00 | 46 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 316.00 | 9 917.00 | 228.00 | 13 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 316.00 | 9 917.00 | 228.00 | 13 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 647.00 | 72 647.00 | | 72 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 206.00 | 7 635.00 | 2 571.00 | 10 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 746.00 | 46 746.00 | | 46 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 845.00 | 204 245.00 | 3 600.00 | 207 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 304.00 | 148 733.00 | 2 571.00 | 151 304.00 |