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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 897.00 | 7 464.00 | 6 433.00 | 13 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 770.00 | 22 280.00 | 15 490.00 | 37 770.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 926.00 | 29 744.00 | 41 182.00 | 70 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BP En cours de production de services | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 615.00 | | 193 615.00 | 193 615.00 |
BZ Autres créances | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
CF Disponibilités | 251 597.00 | | 251 597.00 | 251 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 505.00 | | 801 505.00 | 801 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 431.00 | 29 744.00 | 842 687.00 | 872 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 294.00 | 185 949.00 | | 190 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 396.00 | 4 346.00 | | 12 396.00 |
DL TOTAL (I) | 257 691.00 | 245 294.00 | | 257 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 6 452.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | | | 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 605.00 | 178 297.00 | | 313 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 44 416.00 | | 45 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 150.00 | 77 031.00 | | 91 150.00 |
EA Autres dettes | 33 773.00 | 16 881.00 | | 33 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 996.00 | 323 078.00 | | 584 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 687.00 | 568 372.00 | | 842 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 392.00 | 144 781.00 | | 271 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 784.00 | | 33 642.00 | 57 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 70 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 51 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 355.00 | | 17 311.00 | 51 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | 1 331.00 | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 663.00 | 12 376.00 | 8 295.00 | 25 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 663.00 | 12 376.00 | 8 295.00 | 25 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
UP Prêts | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 982.00 | 245 382.00 | 3 600.00 | 248 982.00 |
VW T.V.A. | 27 979.00 | 27 979.00 | | 27 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 392.00 | 271 392.00 | | 271 392.00 |