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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 888.00 | 2 632.00 | 1 256.00 | 3 888.00 |
040 Immobilisations financières | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 890.00 | 3 204.00 | 106 686.00 | 109 890.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 491.00 | | 42 491.00 | 42 491.00 |
072 Créances – Autres | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
084 Disponibilités | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
110 Total général Actif | 223 596.00 | 3 204.00 | 220 392.00 | 223 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 503.00 | 27 772.00 | | 33 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 553.00 | 79 554.00 | | 91 553.00 |
230 Autres produits | 97.00 | 7 690.00 | | 97.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 153.00 | 115 017.00 | | 125 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 530.00 | 22 081.00 | | 21 530.00 |
242 Autres charges externes. | 39 348.00 | 41 647.00 | | 39 348.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 403.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 656.00 | 33 648.00 | | 46 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | 452.00 | | 368.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 17 193.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 505.00 | 115 424.00 | | 108 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 648.00 | -407.00 | | 16 648.00 |
280 Produits financiers | 31 886.00 | 25 559.00 | | 31 886.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 316.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | -237.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 588.00 | 2 704.00 | | 47 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 052.00 | | | 109 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 838.00 | | | 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 580.00 | | | 6 580.00 |