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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 095.00 | 4 021.00 | 2 074.00 | 6 095.00 |
040 Immobilisations financières | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 497.00 | 4 593.00 | 112 904.00 | 117 497.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
072 Créances – Autres | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 121.00 | | 172 121.00 | 172 121.00 |
110 Total général Actif | 289 619.00 | 4 593.00 | 285 026.00 | 289 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 959.00 | 14 939.00 | | 28 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 279.00 | 86 325.00 | | 124 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 238.00 | 110 264.00 | | 153 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 961.00 | 9 752.00 | | 17 961.00 |
242 Autres charges externes. | 43 743.00 | 29 906.00 | | 43 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 227.00 | 1 402.00 | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 926.00 | 33 199.00 | | 47 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 654.00 | 734.00 | | 654.00 |
262 Autres charges | | 10.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 111 510.00 | 75 003.00 | | 111 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 728.00 | 35 260.00 | | 41 728.00 |
280 Produits financiers | 716.00 | 745.00 | | 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 859.00 | 4 051.00 | | 5 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 585.00 | 31 955.00 | | 36 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 097.00 | | | 112 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 206.00 | | | 5 206.00 |