| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 495.00 | 89 969.00 | 130 526.00 | 220 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 495.00 | 89 969.00 | 130 526.00 | 220 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 870.00 | 89 969.00 | 152 900.00 | 242 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 514.00 | 17 200.00 | | 22 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879.00 | 5 314.00 | | -1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 31 635.00 | 33 514.00 | | 31 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 430.00 | 128 155.00 | | 111 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 614.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 2 058.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 266.00 | 134 910.00 | | 121 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 900.00 | 168 424.00 | | 152 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 373.00 | 25 026.00 | | 28 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 737.00 | | | -9 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 055.00 | 34 440.00 | | 33 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 934.00 | 29 126.00 | | 34 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879.00 | 5 314.00 | | -1 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 640.00 | | 8 950.00 | 227 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 095.00 | 220 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 095.00 | 220 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 640.00 | | 8 950.00 | 227 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 085.00 | 20 979.00 | 16 095.00 | 85 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 085.00 | 20 979.00 | 16 095.00 | 85 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VB T. V. A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 430.00 | 18 537.00 | 73 203.00 | 111 430.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 266.00 | 28 373.00 | 73 203.00 | 121 266.00 |