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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 172.00 | 97 528.00 | 119 644.00 | 217 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 172.00 | 97 528.00 | 119 644.00 | 217 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 419.00 | | 22 419.00 | 22 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 592.00 | 97 528.00 | 142 063.00 | 239 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
DH Report à nouveau | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647.00 | -1 878.00 | | 2 647.00 |
DL TOTAL (I) | 34 281.00 | 31 634.00 | | 34 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 200.00 | 111 430.00 | | 94 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 4 000.00 | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 632.00 | | 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 1 120.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 782.00 | 121 265.00 | | 107 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 063.00 | 152 900.00 | | 142 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 388.00 | 28 372.00 | | 32 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 345.00 | | 35 345.00 | 35 345.00 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 498.00 | 9 737.00 | | 4 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 498.00 | 9 737.00 | | 4 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 498.00 | -9 737.00 | | -4 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136.00 | | | 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 665.00 | 33 054.00 | | 35 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 018.00 | 34 933.00 | | 33 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647.00 | -1 878.00 | | 2 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 495.00 | | 4 725.00 | 220 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 047.00 | 217 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 047.00 | 217 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 495.00 | | 4 725.00 | 220 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 969.00 | 15 606.00 | 8 047.00 | 89 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 969.00 | 15 606.00 | 8 047.00 | 89 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 200.00 | 18 806.00 | 75 393.00 | 94 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 782.00 | 32 388.00 | 75 393.00 | 107 782.00 |