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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 116.00 | | 565 116.00 | 565 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 116.00 | | 565 116.00 | 565 116.00 |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 052.00 | | 570 052.00 | 570 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 086.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 353.00 | 53 533.00 | | 9 353.00 |
DL TOTAL (I) | 565 472.00 | 581 119.00 | | 565 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803.00 | 1 303.00 | | 1 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 422.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651.00 | 1 903.00 | | 1 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 580.00 | 4 628.00 | | 4 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 052.00 | 585 747.00 | | 570 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 903.00 | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 686.00 | 58 768.00 | | 13 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333.00 | 5 235.00 | | 4 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 353.00 | 53 533.00 | | 9 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 616.00 | | 239 616.00 | 239 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |