| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 350.00 | 907.00 | 6 443.00 | 7 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 807.00 | 1 929.00 | 560 878.00 | 562 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 157.00 | 2 836.00 | 567 321.00 | 570 157.00 |
CF Disponibilités | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 161.00 | 2 836.00 | 573 325.00 | 576 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 400.00 | 31 000.00 | | 33 400.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 716.00 | 35 412.00 | | 36 716.00 |
DL TOTAL (I) | 570 628.00 | 566 912.00 | | 570 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 491.00 | | 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194.00 | 1 969.00 | | 2 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697.00 | 2 460.00 | | 2 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 325.00 | 569 372.00 | | 573 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 1 970.00 | | 2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 585.00 | 40 324.00 | | 43 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869.00 | 4 911.00 | | 6 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 716.00 | 35 412.00 | | 36 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 233.00 | | 7 923.00 | 562 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 4 850.00 | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 733.00 | | 3 073.00 | 559 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 907.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 575.00 | | 1 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353.00 | 575.00 | | 1 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353.00 | 575.00 | | 1 353.00 |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237 307.00 | 237 307.00 | | 237 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 307.00 | 237 307.00 | | 237 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |