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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 215.00 | 4.00 | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 363.00 | 36 896.00 | 9 467.00 | 46 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 896.00 | 150 661.00 | 322 235.00 | 472 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 582.00 | 191 772.00 | 364 810.00 | 556 582.00 |
BT Marchandises | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CF Disponibilités | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 288.00 | | 97 288.00 | 97 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 870.00 | 191 772.00 | 462 098.00 | 653 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
DH Report à nouveau | -7 041.00 | -46 721.00 | | -7 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 714.00 | 39 680.00 | | 24 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 338.00 | 52 574.00 | | 48 338.00 |
DL TOTAL (I) | 97 965.00 | 77 487.00 | | 97 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 693.00 | 237 101.00 | | 196 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 213.00 | 94 892.00 | | 93 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 483.00 | 27 555.00 | | 44 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 744.00 | 45 493.00 | | 29 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 133.00 | 405 042.00 | | 364 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 098.00 | 482 529.00 | | 462 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 889.00 | 173 193.00 | | 183 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 131.00 | | 26 268.00 | 531 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817.00 | 556 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817.00 | 519 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 809.00 | | 26 267.00 | 493 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | 1.00 | 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 933.00 | 37 655.00 | 817.00 | 154 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 79.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 797.00 | 37 576.00 | 817.00 | 150 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 693.00 | 16 449.00 | 68 489.00 | 196 693.00 |
VI Groupe et associés | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 132.00 | 183 888.00 | 68 489.00 | 364 132.00 |