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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 363.00 | 42 413.00 | 3 949.00 | 46 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 068.00 | 222 059.00 | 261 009.00 | 483 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 756.00 | 268 691.00 | 298 065.00 | 566 756.00 |
BT Marchandises | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
BZ Autres créances | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CF Disponibilités | 161 228.00 | | 161 228.00 | 161 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 366.00 | | 209 366.00 | 209 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 122.00 | 268 691.00 | 507 431.00 | 776 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DH Report à nouveau | -40 495.00 | | | -40 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 891.00 | | | 123 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
DL TOTAL (I) | 172 890.00 | | | 172 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 541.00 | | | 334 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 431.00 | | | 507 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 541.00 | | | 334 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 754.00 | 1.00 | | 566 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 430.00 | | | 529 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 858.00 | 37 832.00 | | 230 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 639.00 | 37 832.00 | | 226 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 156.00 | 207 156.00 | | 207 156.00 |
VI Groupe et associés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VW T.V.A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 541.00 | 334 541.00 | | 334 541.00 |