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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 861.00 | 23 256.00 | 4 605.00 | 27 861.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 938.00 | 23 256.00 | 28 681.00 | 51 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
060 Stock marchandises | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
072 Créances – Autres | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
084 Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 274.00 | | 24 274.00 | 24 274.00 |
110 Total général Actif | 76 212.00 | 23 256.00 | 52 955.00 | 76 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
222 Production stockée | -17.00 | | | -17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 927.00 | | | 55 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 985.00 | | | 985.00 |
242 Autres charges externes. | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
252 Charges sociales | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 853.00 | | | 853.00 |
294 Charges financières | 52.00 | | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 391.00 | | | 391.00 |