| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 669.00 | 21 872.00 | 4 797.00 | 26 669.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 746.00 | 21 872.00 | 28 873.00 | 50 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
060 Stock marchandises | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
072 Créances – Autres | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
084 Disponibilités | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 947.00 | | 41 947.00 | 41 947.00 |
110 Total général Actif | 92 693.00 | 21 872.00 | 70 821.00 | 92 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 598.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 764.00 | | | 51 764.00 |
222 Production stockée | 34.00 | | | 34.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
230 Autres produits | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 282.00 | | | -1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 994.00 | | | 994.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
252 Charges sociales | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 488.00 | | | 57 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
294 Charges financières | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 629.00 | | | 19 629.00 |