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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 176.00 | 196 371.00 | 4 806.00 | 201 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 408.00 | 196 371.00 | 65 037.00 | 261 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CF Disponibilités | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 942.00 | | 151 942.00 | 151 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 350.00 | 196 371.00 | 216 979.00 | 413 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 175.00 | 97 581.00 | | 132 175.00 |
DL TOTAL (I) | 143 175.00 | 108 581.00 | | 143 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 38 236.00 | | 51 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 27 902.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 804.00 | 66 138.00 | | 73 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 979.00 | 174 719.00 | | 216 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 804.00 | | | 73 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 213 314.00 | | 1 213 314.00 | 1 213 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 314.00 | | 1 213 314.00 | 1 213 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 515.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 053.00 | 120.00 | | 8 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 859.00 | 395.00 | | -7 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 323.00 | 33 078.00 | | 42 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 753.00 | 883 425.00 | | 1 213 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 577.00 | 785 844.00 | | 1 081 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 175.00 | 97 581.00 | | 132 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 641.00 | | 6 113.00 | 255 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 347.00 | 60 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347.00 | 261 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 785.00 | | 5 391.00 | 195 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 856.00 | | 722.00 | 59 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 775.00 | 595.00 | | 195 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 775.00 | 595.00 | | 195 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 064.00 | 51 064.00 | | 51 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 231.00 | | 60 231.00 | 60 231.00 |
UX Autres créances clients | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 931.00 | 22 700.00 | 60 231.00 | 82 931.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 804.00 | 73 804.00 | | 73 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
ST Autres comptes | 63 201.00 | | | 63 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
YT Sous‐traitance | 630.00 | | | 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 663.00 | | | 242 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 093.00 | | | 178 093.00 |
ZE Dividendes | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 435.00 | | | 136 435.00 |