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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 176.00 | 198 527.00 | 2 649.00 | 201 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 598.00 | 198 527.00 | 63 071.00 | 261 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BZ Autres créances | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CF Disponibilités | 107 870.00 | | 107 870.00 | 107 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 382.00 | 198 527.00 | 224 855.00 | 423 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
DL TOTAL (I) | 148 697.00 | | | 148 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 305.00 | | | 24 305.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 855.00 | | | 224 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 353.00 | | | 73 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 286.00 | | 837 286.00 | 837 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 286.00 | | 837 286.00 | 837 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 078.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 844.00 | | | 862 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 146.00 | | | 725 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 697.00 | | | 137 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 485.00 | | 113.00 | 261 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 176.00 | | | 201 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 309.00 | | 113.00 | 60 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 449.00 | 1 078.00 | | 197 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 449.00 | 1 078.00 | | 197 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 422.00 | | 60 422.00 | 60 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 336.00 | 53 914.00 | 60 422.00 | 114 336.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
ST Autres comptes | 37 619.00 | | | 37 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 457.00 | | | 167 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 627.00 | | | 112 627.00 |
ZE Dividendes | 121 524.00 | | | 121 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 278.00 | | | 92 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |