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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 571.00 | 9 030.00 | 16 541.00 | 25 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 721.00 | 9 030.00 | 21 691.00 | 30 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 390 185.00 | | 390 185.00 | 390 185.00 |
CF Disponibilités | 41 238.00 | | 41 238.00 | 41 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 863.00 | | 436 863.00 | 436 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 585.00 | 9 030.00 | 458 554.00 | 467 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 181 357.00 | | | 181 357.00 |
DH Report à nouveau | | -9 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 531.00 | 200 853.00 | | 60 531.00 |
DL TOTAL (I) | 439 134.00 | 378 602.00 | | 439 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 1 197.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 9 991.00 | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 981.00 | 8 820.00 | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 421.00 | 20 008.00 | | 19 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 554.00 | 398 610.00 | | 458 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 502 500.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 299 562.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 438.00 | 202 938.00 | | 148 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 687.00 | 572 343.00 | | 175 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 156.00 | 371 490.00 | | 115 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 531.00 | 200 853.00 | | 60 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 6 372.00 | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 6 372.00 | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UX Autres créances clients | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 225.00 | 377 225.00 | | 377 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 025.00 | 392 025.00 | | 392 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |