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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 148.00 | 14 875.00 | 2 273.00 | 17 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 298.00 | 14 875.00 | 11 423.00 | 26 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BZ Autres créances | 116 623.00 | | 116 623.00 | 116 623.00 |
CF Disponibilités | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 304.00 | | 217 304.00 | 217 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 601.00 | 14 875.00 | 228 727.00 | 243 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 241 889.00 | 241 889.00 | | 241 889.00 |
DH Report à nouveau | -160 054.00 | | | -160 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 290.00 | -160 054.00 | | -123 290.00 |
DL TOTAL (I) | 155 789.00 | 279 080.00 | | 155 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 236.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 324.00 | 1 112.00 | | 36 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 14 209.00 | | 19 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 337.00 | 25 922.00 | | 16 337.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 937.00 | 49 479.00 | | 72 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 727.00 | 328 559.00 | | 228 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | 5 000.00 | | 70 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 161.00 | 4 842.00 | | 67 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 339.00 | 158.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 695.00 | 79 582.00 | | 103 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 986.00 | 239 635.00 | | 226 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 290.00 | -160 054.00 | | -123 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 696.00 | 17 127.00 | 13 949.00 | 11 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 696.00 | 17 127.00 | 13 949.00 | 11 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 337.00 | 16 337.00 | | 16 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 622.00 | 116 622.00 | | 116 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |