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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 746.00 | 29 354.00 | 7 392.00 | 36 746.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 314.00 | 31 042.00 | 25 272.00 | 56 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
060 Stock marchandises | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
110 Total général Actif | 64 127.00 | 31 042.00 | 33 085.00 | 64 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 907.00 | 3 815.00 | | 2 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 001.00 | 18 220.00 | | 15 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 189.00 | 22 035.00 | | 21 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 006.00 | 2 430.00 | | 1 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | 321.00 | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 523.00 | 1 165.00 | | 1 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -308.00 | 1 382.00 | | -308.00 |
242 Autres charges externes. | 12 921.00 | 11 532.00 | | 12 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 663.00 | 709.00 | | 663.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | 932.00 | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 265.00 | 5 546.00 | | 5 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 589.00 | 24 018.00 | | 22 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 400.00 | -1 983.00 | | -1 400.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 81.00 | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 423.00 | -2 064.00 | | -1 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 522.00 | | | 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 522.00 | | | 522.00 |