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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 224.00 | 24 089.00 | 12 135.00 | 36 224.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 792.00 | 25 777.00 | 30 015.00 | 55 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
084 Disponibilités | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
110 Total général Actif | 64 993.00 | 25 777.00 | 39 216.00 | 64 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 815.00 | 2 888.00 | | 3 815.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 220.00 | 23 425.00 | | 18 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 035.00 | 26 313.00 | | 22 035.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 430.00 | 2 356.00 | | 2 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 321.00 | 371.00 | | 321.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 165.00 | 1 959.00 | | 1 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 382.00 | -409.00 | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 11 532.00 | 12 400.00 | | 11 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 709.00 | 784.00 | | 709.00 |
252 Charges sociales | 932.00 | 960.00 | | 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | 5 693.00 | | 5 546.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 018.00 | 24 116.00 | | 24 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 983.00 | 2 197.00 | | -1 983.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 142.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 295.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 064.00 | 1 674.00 | | -2 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 792.00 | | | 55 792.00 |