| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 333.00 | 4 279.00 | 11 054.00 | 15 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 333.00 | 4 279.00 | 11 054.00 | 15 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 503.00 | | 603 503.00 | 603 503.00 |
BZ Autres créances | 42 755.00 | | 42 755.00 | 42 755.00 |
CF Disponibilités | 193 835.00 | | 193 835.00 | 193 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 646.00 | | 843 646.00 | 843 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 979.00 | 4 279.00 | 854 700.00 | 858 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 578.00 | 4 093.00 | | 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 999.00 | 41 485.00 | | 74 999.00 |
DL TOTAL (I) | 126 077.00 | 51 078.00 | | 126 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 6 272.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 387.00 | 103 897.00 | | 575 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 943.00 | 19 136.00 | | 72 943.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 623.00 | 129 305.00 | | 728 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 700.00 | 180 382.00 | | 854 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 007 918.00 | | 2 007 918.00 | 2 007 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 918.00 | | 2 007 918.00 | 2 007 918.00 |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 259.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 284.00 | 6 555.00 | | 22 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 765.00 | 301 355.00 | | 2 008 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 765.00 | 259 871.00 | | 1 933 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 999.00 | 41 485.00 | | 74 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416.00 | | 11 917.00 | 3 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 11 917.00 | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 4 259.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 4 259.00 | | 20.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 387.00 | 575 387.00 | | 575 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 603 503.00 | 603 503.00 | | 603 503.00 |
VB T. V. A. | 39 875.00 | 39 875.00 | | 39 875.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 811.00 | 649 811.00 | | 649 811.00 |
VW T.V.A. | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 194.00 | 721 194.00 | | 721 194.00 |