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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 376.00 | 12 844.00 | 55 532.00 | 68 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 748.00 | 12 844.00 | 55 904.00 | 68 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 013.00 | | 452 013.00 | 452 013.00 |
BZ Autres créances | 39 327.00 | | 39 327.00 | 39 327.00 |
CF Disponibilités | 607 247.00 | | 607 247.00 | 607 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 715.00 | | 1 101 715.00 | 1 101 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 464.00 | 12 844.00 | 1 157 619.00 | 1 170 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 577.00 | 578.00 | | 75 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 950.00 | 74 999.00 | | 90 950.00 |
DL TOTAL (I) | 217 027.00 | 126 077.00 | | 217 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 480.00 | | | 78 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 971.00 | 277.00 | | 5 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 807.00 | 575 387.00 | | 600 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 833.00 | 72 943.00 | | 169 833.00 |
EA Autres dettes | | 16.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 500.00 | 80 000.00 | | 85 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 592.00 | 728 623.00 | | 940 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 619.00 | 854 700.00 | | 1 157 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 184.00 | | 1 984 184.00 | 1 984 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 184.00 | | 1 984 184.00 | 1 984 184.00 |
FQ Autres produits | | | 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 648 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 565.00 | |
GE Autres charges | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 995.00 | | | -1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | 22 284.00 | | 29 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 130.00 | 2 008 765.00 | | 1 985 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 180.00 | 1 933 765.00 | | 1 894 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 950.00 | 74 999.00 | | 90 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 333.00 | | 53 415.00 | 15 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | 53 043.00 | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279.00 | 8 565.00 | | 4 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | 8 565.00 | | 4 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 807.00 | 600 807.00 | | 600 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 452 013.00 | 452 013.00 | | 452 013.00 |
VB T. V. A. | 36 448.00 | 36 448.00 | | 36 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 480.00 | | 78 480.00 | 78 480.00 |
VI Groupe et associés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 840.00 | 494 468.00 | 372.00 | 494 840.00 |
VW T.V.A. | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 495.00 | 845 014.00 | 78 480.00 | 923 495.00 |