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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 124.00 | 336.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 061.00 | 74 283.00 | 125 778.00 | 200 061.00 |
BZ Autres créances | 125 047.00 | | 125 047.00 | 125 047.00 |
CF Disponibilités | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 231.00 | 74 283.00 | 306 948.00 | 381 231.00 |
CU Autres participations | 199 601.00 | 74 159.00 | 125 442.00 | 199 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DH Report à nouveau | -35 339.00 | -30 098.00 | | -35 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 188.00 | -5 241.00 | | -77 188.00 |
DL TOTAL (I) | 88 073.00 | 165 261.00 | | 88 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 969.00 | 42 536.00 | | 215 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 4 968.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 875.00 | 47 664.00 | | 218 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 948.00 | 212 925.00 | | 306 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 322.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 189.00 | 5 241.00 | | 77 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 188.00 | -5 241.00 | | -77 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 23.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 23.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 159.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VC Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VI Groupe et associés | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 047.00 | 125 047.00 | | 125 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 875.00 | 218 875.00 | | 218 875.00 |