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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 147.00 | 313.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 061.00 | 79 562.00 | 120 499.00 | 200 061.00 |
BZ Autres créances | 157 230.00 | | 157 230.00 | 157 230.00 |
CF Disponibilités | 17 405.00 | | 17 405.00 | 17 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 696.00 | 79 562.00 | 295 134.00 | 374 696.00 |
CU Autres participations | 199 601.00 | 79 415.00 | 120 186.00 | 199 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
DH Report à nouveau | -112 527.00 | -35 339.00 | | -112 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | -77 188.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 107 766.00 | 88 073.00 | | 107 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 394.00 | 215 969.00 | | 184 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 746.00 | | 2 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 369.00 | 218 875.00 | | 187 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 134.00 | 306 948.00 | | 295 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 369.00 | 218 875.00 | | 187 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174.00 | 77 189.00 | | 7 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | -77 188.00 | | 19 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 601.00 | | | 199 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 23.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 23.00 | | 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 159.00 | 5 256.00 | | 74 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 159.00 | 5 256.00 | | 74 159.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VC Groupe et associés | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
VI Groupe et associés | 184 394.00 | 184 394.00 | | 184 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 230.00 | 157 230.00 | | 157 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 369.00 | 187 369.00 | | 187 369.00 |