| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 583.00 | 1 803.00 | 780.00 | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 965.00 | 18 329.00 | 8 636.00 | 26 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 233.00 | 4 803.00 | 14 430.00 | 19 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 780.00 | 24 935.00 | 23 846.00 | 48 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | 661.00 | 7 084.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CF Disponibilités | 63 563.00 | | 63 563.00 | 63 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 580.00 | 661.00 | 132 919.00 | 133 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 360.00 | 25 595.00 | 156 765.00 | 182 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 45 747.00 | 13 460.00 | | 45 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 582.00 | 32 287.00 | | 19 582.00 |
DL TOTAL (I) | 88 913.00 | 69 332.00 | | 88 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 859.00 | 49.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 23 249.00 | | 29 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 195.00 | 35 696.00 | | 29 195.00 |
EA Autres dettes | | 9 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 852.00 | 68 711.00 | | 67 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 765.00 | 138 043.00 | | 156 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 864.00 | | 366 864.00 | 366 864.00 |
FG Production vendue services | 161 299.00 | | 161 299.00 | 161 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 163.00 | | 528 163.00 | 528 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 933.00 | 20 236.00 | | 29 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 218.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 218.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -218.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 3 058.00 | | 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 145.00 | 550 808.00 | | 558 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 564.00 | 518 521.00 | | 538 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 582.00 | 32 287.00 | | 19 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 702.00 | | 19 079.00 | 29 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | | 19 079.00 | 29 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 828.00 | 5 106.00 | | 19 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 828.00 | 5 106.00 | | 19 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 661.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 661.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 810.00 | | 3 369.00 | 8 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VW T.V.A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 852.00 | 59 042.00 | 3 369.00 | 67 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 3 102.00 | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 154.00 | 6 273.00 | | 6 154.00 |
ST Autres comptes | 42 122.00 | 38 497.00 | | 42 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736.00 | 1 189.00 | | 736.00 |
YT Sous‐traitance | 8 178.00 | 8 367.00 | | 8 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 270.00 | 3 102.00 | | 5 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 265.00 | 36 553.00 | | 34 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 553.00 | 15 495.00 | | 14 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 189.00 | 54 325.00 | | 57 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |