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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 583.00 | 2 073.00 | 510.00 | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 554.00 | 31 387.00 | 16 168.00 | 47 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 073.00 | 9 288.00 | 10 785.00 | 20 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 210.00 | 42 748.00 | 27 463.00 | 70 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BZ Autres créances | 71 452.00 | | 71 452.00 | 71 452.00 |
CF Disponibilités | 30 342.00 | | 30 342.00 | 30 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 680.00 | | 136 680.00 | 136 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 890.00 | 42 748.00 | 164 142.00 | 206 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
DG Autres réserves | 70 791.00 | 76 379.00 | | 70 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 844.00 | -5 588.00 | | 31 844.00 |
DL TOTAL (I) | 126 219.00 | 94 375.00 | | 126 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 20 025.00 | | 4 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 768.00 | 23 446.00 | | 33 768.00 |
EA Autres dettes | | 2 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 923.00 | 47 611.00 | | 37 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 142.00 | 141 987.00 | | 164 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 333 511.00 | |
FG Production vendue services | | | 160 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 669.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 846.00 | 522 489.00 | | 531 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 001.00 | 528 077.00 | | 500 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 844.00 | -5 588.00 | | 31 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 121.00 | | 2 090.00 | 68 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 121.00 | | 2 090.00 | 68 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 483.00 | 9 265.00 | | 33 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 483.00 | 9 264.00 | | 33 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UX Autres créances clients | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VB T. V. A. | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 056.00 | 77 056.00 | | 77 056.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |