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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 115.00 | 28 322.00 | 17 793.00 | 46 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 991.00 | 28 322.00 | 22 669.00 | 50 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 255.00 | | 1 069 255.00 | 1 069 255.00 |
BZ Autres créances | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CF Disponibilités | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 735.00 | | 1 332 735.00 | 1 332 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 726.00 | 28 322.00 | 1 355 404.00 | 1 383 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 4 952.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 395.00 | 432 279.00 | | 25 395.00 |
DL TOTAL (I) | 36 627.00 | 448 232.00 | | 36 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 083.00 | 78 846.00 | | 53 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 161.00 | 241 972.00 | | 252 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 521.00 | 664 770.00 | | 540 521.00 |
EA Autres dettes | 473 012.00 | 280 766.00 | | 473 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 777.00 | 1 266 354.00 | | 1 318 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 404.00 | 1 714 585.00 | | 1 355 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 841.00 | | 1 790 841.00 | 1 790 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 841.00 | | 1 790 841.00 | 1 790 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 564.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 564.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | 178 958.00 | | 12 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 933.00 | 2 642 600.00 | | 1 790 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 538.00 | 2 210 320.00 | | 1 765 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 395.00 | 432 279.00 | | 25 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 865.00 | 9 457.00 | | 18 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 865.00 | 9 457.00 | | 18 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 161.00 | 252 161.00 | | 252 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 966.00 | 131 966.00 | | 131 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 012.00 | 473 012.00 | | 473 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 255.00 | 1 069 255.00 | | 1 069 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
VI Groupe et associés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 158.00 | 164 158.00 | | 164 158.00 |
VP Divers | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 184.00 | 1 311 308.00 | 4 876.00 | 1 316 184.00 |
VW T.V.A. | 276 727.00 | 276 727.00 | | 276 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 777.00 | 1 318 777.00 | | 1 318 777.00 |