| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 115.00 | 41 219.00 | 4 896.00 | 46 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 991.00 | 41 219.00 | 9 773.00 | 50 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 589 761.00 | | 589 761.00 | 589 761.00 |
BZ Autres créances | 278 571.00 | | 278 571.00 | 278 571.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 200.00 | | 886 200.00 | 886 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 191.00 | 41 219.00 | 895 973.00 | 937 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 902.00 | 25 627.00 | | 37 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 688.00 | 12 275.00 | | 45 688.00 |
DL TOTAL (I) | 94 590.00 | 48 902.00 | | 94 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 714.00 | 1 393 153.00 | | 449 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 938.00 | 330 409.00 | | 157 938.00 |
EA Autres dettes | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 383.00 | 1 917 292.00 | | 801 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 973.00 | 1 966 195.00 | | 895 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 274 608.00 | | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 608.00 | | 1 274 608.00 | 1 274 608.00 |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GE Autres charges | | | 13 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 510.00 | 6 971.00 | | 18 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 576.00 | 2 072 998.00 | | 1 275 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 889.00 | 2 060 723.00 | | 1 229 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 688.00 | 12 275.00 | | 45 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 498.00 | 3 721.00 | | 37 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 498.00 | 3 721.00 | | 37 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 714.00 | 449 714.00 | | 449 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
UX Autres créances clients | 589 761.00 | 589 761.00 | | 589 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VB T. V. A. | 73 609.00 | 73 609.00 | | 73 609.00 |
VC Groupe et associés | 190 338.00 | 190 338.00 | | 190 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 024.00 | 885 148.00 | 4 876.00 | 890 024.00 |
VW T.V.A. | 103 856.00 | 103 856.00 | | 103 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 383.00 | 801 383.00 | | 801 383.00 |