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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 349.00 | 791.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 9 609.00 | 706.00 | 8 902.00 | 9 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 867.00 | 3 112.00 | 20 755.00 | 23 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 643.00 | 9 418.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 719.00 | 7 661.00 | 41 058.00 | 48 719.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 475.00 | 7 661.00 | 73 814.00 | 81 475.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 186.00 | -353.00 | | -6 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882.00 | -5 832.00 | | 882.00 |
DL TOTAL (I) | 9 697.00 | 8 814.00 | | 9 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 266.00 | 58 690.00 | | 32 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 463.00 | 22 941.00 | | 29 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 1 787.00 | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 118.00 | 83 502.00 | | 64 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 814.00 | 92 317.00 | | 73 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 900.00 | | 21 819.00 | 26 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 718.00 | | 21 819.00 | 21 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642.00 | 5 020.00 | | 2 642.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 116.00 | | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 575.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134.00 | 4 328.00 | | 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 266.00 | 7 919.00 | 24 347.00 | 32 266.00 |
VI Groupe et associés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 118.00 | 39 771.00 | 24 347.00 | 64 118.00 |