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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 140.00 | 2 877.00 | 263.00 | 3 140.00 |
AP Constructions | 9 609.00 | 1 884.00 | 7 724.00 | 9 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 867.00 | 6 096.00 | 17 772.00 | 23 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 061.00 | 1 901.00 | 8 160.00 | 10 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 237.00 | 13 608.00 | 34 629.00 | 48 237.00 |
BZ Autres créances | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 453.00 | | 38 453.00 | 38 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 690.00 | 13 608.00 | 73 082.00 | 86 690.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 303.00 | -6 186.00 | | -5 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159.00 | 882.00 | | -2 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537.00 | 9 697.00 | | 7 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 552.00 | 32 306.00 | | 28 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 302.00 | 29 423.00 | | 30 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 36.00 | | 5 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 943.00 | | | 943.00 |
EA Autres dettes | | 2 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 545.00 | 64 118.00 | | 65 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 082.00 | 73 814.00 | | 73 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 959.00 | 64 118.00 | | 44 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482.00 | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482.00 | 48 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 661.00 | 5 947.00 | | 7 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 850.00 | | | 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 528.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 462.00 | 5 419.00 | | 4 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 523.00 | 7 937.00 | 20 585.00 | 28 523.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 545.00 | 44 959.00 | 20 585.00 | 65 545.00 |