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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 585.00 | 324.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 945.00 | 46 587.00 | 26 358.00 | 72 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 906.00 | 18 810.00 | 18 095.00 | 36 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 787.00 | 66 983.00 | 59 804.00 | 126 787.00 |
BN En cours de production de biens | 49 894.00 | | 49 894.00 | 49 894.00 |
BT Marchandises | 189 909.00 | 13 938.00 | 175 970.00 | 189 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 538.00 | 5 237.00 | 173 300.00 | 178 538.00 |
BZ Autres créances | 39 243.00 | | 39 243.00 | 39 243.00 |
CF Disponibilités | 63 633.00 | | 63 633.00 | 63 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 799.00 | 19 176.00 | 513 622.00 | 532 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 586.00 | 86 160.00 | 573 426.00 | 659 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 138.00 | 52 476.00 | | 88 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 35 662.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 220 967.00 | 220 138.00 | | 220 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 598.00 | 212 012.00 | | 256 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 860.00 | 72 875.00 | | 95 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 458.00 | 284 888.00 | | 352 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 426.00 | 505 026.00 | | 573 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 458.00 | 284 888.00 | | 352 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 405.00 | 663 732.00 | 667 137.00 | 3 405.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | 403 785.00 | 405 870.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490.00 | 1 067 518.00 | 1 073 007.00 | 5 490.00 |
FM Production stockée | | | 41 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 060.00 | 936 991.00 | | 1 119 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 231.00 | 901 329.00 | | 1 118 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 35 662.00 | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 598.00 | 256 598.00 | | 256 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 161 165.00 | 161 165.00 | | 161 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 386.00 | 244 386.00 | | 244 386.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 459.00 | 352 459.00 | | 352 459.00 |