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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 392.00 | 72 453.00 | 11 938.00 | 84 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 879.00 | 40 250.00 | 20 628.00 | 60 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 297.00 | 112 704.00 | 47 593.00 | 160 297.00 |
BN En cours de production de biens | 41 297.00 | | 41 297.00 | 41 297.00 |
BT Marchandises | 219 362.00 | 24 492.00 | 194 869.00 | 219 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 701.00 | 17 188.00 | 327 512.00 | 344 701.00 |
BZ Autres créances | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
CF Disponibilités | 285 043.00 | | 285 043.00 | 285 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 120.00 | 41 681.00 | 882 439.00 | 924 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 417.00 | 154 385.00 | 930 032.00 | 1 084 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 285 543.00 | 88 967.00 | | 285 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 064.00 | 196 575.00 | | 245 064.00 |
DL TOTAL (I) | 662 607.00 | 417 543.00 | | 662 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 422.00 | 166 366.00 | | 186 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 773.00 | 112 117.00 | | 71 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 424.00 | 278 484.00 | | 267 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 032.00 | 696 027.00 | | 930 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 679.00 | 16 679.00 | | 16 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
UX Autres créances clients | 324 075.00 | 324 075.00 | | 324 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 443.00 | 393 443.00 | | 393 443.00 |
VW T.V.A. | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 425.00 | 267 425.00 | | 267 425.00 |