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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 116.00 | 27 879.00 | 80 237.00 | 108 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 294.00 | 33 848.00 | 81 445.00 | 115 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 399.00 | 3 999.00 | 369 400.00 | 373 399.00 |
BZ Autres créances | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
CF Disponibilités | 525 223.00 | | 525 223.00 | 525 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 211.00 | 3 999.00 | 929 213.00 | 933 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 505.00 | 37 847.00 | 1 010 658.00 | 1 048 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 996.00 | 160 559.00 | | 314 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 214.00 | 154 437.00 | | 142 214.00 |
DL TOTAL (I) | 468 211.00 | 325 996.00 | | 468 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 403.00 | 90 085.00 | | 179 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 28 657.00 | | 26 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 601.00 | 385 322.00 | | 336 601.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 10 083.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 447.00 | 514 146.00 | | 542 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 658.00 | 840 142.00 | | 1 010 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 591.00 | 442 989.00 | | 479 591.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 632.00 | | 662.00 | 114 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 454.00 | | 662.00 | 107 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 21 606.00 | | 12 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 21 606.00 | | 6 273.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 330.00 | | 2 331.00 | 6 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 330.00 | | 2 331.00 | 6 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330.00 | | 2 331.00 | 6 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 331.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 428.00 | 26 428.00 | | 26 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 368 601.00 | 368 601.00 | | 368 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 199.00 | 100 199.00 | | 100 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 204.00 | 16 348.00 | 55 763.00 | 79 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VP Divers | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 988.00 | 408 988.00 | | 408 988.00 |
VW T.V.A. | 102 951.00 | 102 951.00 | | 102 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 447.00 | 479 591.00 | 55 763.00 | 542 447.00 |