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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 296.00 | 77 701.00 | 49 595.00 | 127 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 474.00 | 83 670.00 | 100 804.00 | 184 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 165.00 | 6 036.00 | 556 129.00 | 562 165.00 |
BZ Autres créances | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CF Disponibilités | 476 255.00 | | 476 255.00 | 476 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 842.00 | 6 036.00 | 1 042 806.00 | 1 048 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 316.00 | 89 706.00 | 1 143 610.00 | 1 233 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 386 257.00 | 385 711.00 | | 386 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 385.00 | 142 546.00 | | 188 385.00 |
DL TOTAL (I) | 585 642.00 | 539 257.00 | | 585 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 341.00 | 63 136.00 | | 49 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 25 851.00 | | 34 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 763.00 | 423 454.00 | | 471 763.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | 7 027.00 | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 968.00 | 519 468.00 | | 557 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 610.00 | 1 058 725.00 | | 1 143 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 775.00 | 470 389.00 | | 522 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 294.00 | | 53 181.00 | 131 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 116.00 | | 3 181.00 | 124 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209.00 | | 50 000.00 | 1 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 557.00 | 26 114.00 | | 57 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | 26 114.00 | | 51 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 799.00 | 2 237.00 | | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 799.00 | 2 237.00 | | 3 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799.00 | 2 237.00 | | 3 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 982.00 | 191 982.00 | | 191 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 972.00 | 106 972.00 | | 106 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 552 238.00 | 552 238.00 | | 552 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VB T. V. A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 079.00 | 13 886.00 | 35 193.00 | 49 079.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
VP Divers | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 795.00 | 573 795.00 | | 573 795.00 |
VW T.V.A. | 139 852.00 | 139 852.00 | | 139 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 968.00 | 522 775.00 | 35 193.00 | 557 968.00 |