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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 515.00 | 113 402.00 | 88 113.00 | 201 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 666.00 | 83 665.00 | 23 000.00 | 106 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 760.00 | | 51 760.00 | 51 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 502.00 | 204 538.00 | 255 964.00 | 460 502.00 |
BT Marchandises | 283 314.00 | | 283 314.00 | 283 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 061.00 | | 804 061.00 | 804 061.00 |
BZ Autres créances | 230 406.00 | | 230 406.00 | 230 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 154.00 | | 1 352 154.00 | 1 352 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 656.00 | 204 538.00 | 1 612 118.00 | 1 816 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 5 000.00 | | 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DH Report à nouveau | -5 964.00 | -1 166.00 | | -5 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 093.00 | -4 798.00 | | 20 093.00 |
DL TOTAL (I) | 723 350.00 | -964.00 | | 723 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 387.00 | | | 48 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 546.00 | 3 742.00 | | 565 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 103.00 | | | 127 103.00 |
EA Autres dettes | 119 975.00 | 3 066.00 | | 119 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 768.00 | 6 808.00 | | 888 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 118.00 | 5 844.00 | | 1 612 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 768.00 | 6 808.00 | | 888 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 387.00 | | | 48 387.00 |