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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 394.00 | 4 606.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 465.00 | 143 274.00 | 134 191.00 | 277 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 070.00 | 93 847.00 | 22 223.00 | 116 070.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 250.00 | | 53 250.00 | 53 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 286.00 | 238 516.00 | 305 770.00 | 544 286.00 |
BT Marchandises | 377 242.00 | | 377 242.00 | 377 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 334.00 | | 719 334.00 | 719 334.00 |
BZ Autres créances | 141 932.00 | | 141 932.00 | 141 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 335.00 | | 132 335.00 | 132 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 315.00 | | 1 371 315.00 | 1 371 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 601.00 | 238 516.00 | 1 677 085.00 | 1 915 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 000.00 | 692 000.00 | | 692 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
DH Report à nouveau | 14 129.00 | -5 964.00 | | 14 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 275.00 | 20 093.00 | | 11 275.00 |
DL TOTAL (I) | 734 625.00 | 723 350.00 | | 734 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 303.00 | 48 387.00 | | 122 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 2 218.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 943.00 | 565 546.00 | | 583 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 560.00 | 127 103.00 | | 149 560.00 |
EA Autres dettes | 84 537.00 | 119 975.00 | | 84 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 942 460.00 | 888 768.00 | | 942 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 085.00 | 1 612 118.00 | | 1 677 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 460.00 | 888 768.00 | | 942 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 48 387.00 | | 100 000.00 |