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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 699 671.00 | | 699 671.00 | 699 671.00 |
BZ Autres créances | 42 631.00 | | 42 631.00 | 42 631.00 |
CF Disponibilités | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 045.00 | | 743 045.00 | 743 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 671.00 | | 699 671.00 | 699 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 1 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 452.00 | -12 372.00 | | -10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 178 176.00 | -11 372.00 | | 178 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 617.00 | 183 984.00 | | 155 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 978.00 | 130 950.00 | | 211 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 194 874.00 | 194 274.00 | | 194 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 869.00 | 510 408.00 | | 564 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 045.00 | 499 036.00 | | 743 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 452.00 | 12 372.00 | | 10 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 452.00 | -12 372.00 | | -10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 671.00 | | 201 000.00 | 498 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 671.00 | | 201 000.00 | 498 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 852.00 | 406 852.00 | | 406 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 617.00 | 28 767.00 | 119 177.00 | 155 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 869.00 | 438 019.00 | 119 177.00 | 564 869.00 |