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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 895 442.00 | | 895 442.00 | 895 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 442.00 | | 895 442.00 | 895 442.00 |
BZ Autres créances | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 686.00 | | 900 686.00 | 900 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DG Autres réserves | 171 247.00 | | | 171 247.00 |
DH Report à nouveau | | -22 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 832.00 | 203 084.00 | | -4 832.00 |
DL TOTAL (I) | 376 428.00 | 381 260.00 | | 376 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 568.00 | 131 673.00 | | 102 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 015.00 | 148 901.00 | | 222 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EA Autres dettes | 196 074.00 | 194 874.00 | | 196 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 258.00 | 478 109.00 | | 524 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 686.00 | 859 369.00 | | 900 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -853.00 | -903.00 | | -853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368.00 | 208 010.00 | | 1 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200.00 | 4 926.00 | | 6 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 832.00 | 203 084.00 | | -4 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 144.00 | | 40 298.00 | 855 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 144.00 | | 40 298.00 | 855 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 090.00 | 418 090.00 | | 418 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 771.00 | | 195 771.00 | 195 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 568.00 | 34 473.00 | 68 095.00 | 102 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 553.00 | 3 782.00 | 195 771.00 | 199 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 258.00 | 456 163.00 | 68 095.00 | 524 258.00 |