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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 135.00 | 12 627.00 | 56 507.00 | 69 135.00 |
AH Fonds commercial | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 867.00 | 26 594.00 | 169 272.00 | 195 867.00 |
BF Prêts | 165 964.00 | | 165 964.00 | 165 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 791.00 | 39 222.00 | 614 569.00 | 653 791.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BZ Autres créances | 78 415.00 | | 78 415.00 | 78 415.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 271.00 | 39 222.00 | 812 049.00 | 851 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 144.00 | | | -231 144.00 |
DL TOTAL (I) | -221 144.00 | | | -221 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 750.00 | | | 632 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 196.00 | | | 28 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 583.00 | | | 70 583.00 |
EA Autres dettes | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 193.00 | | | 1 033 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 049.00 | | | 812 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 903.00 | | | 852 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 473.00 | | | 34 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
FD Production vendue biens | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
FG Production vendue services | 1 150 841.00 | | 1 150 841.00 | 1 150 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 038.00 | | 1 188 038.00 | 1 188 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 222.00 | |
GE Autres charges | | | 76 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 657.00 | | | 119 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 657.00 | | | -119 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 937.00 | | | 1 216 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 080.00 | | | 1 448 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 144.00 | | | -231 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 249 039.00 | | | 249 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 439.00 | 103 439.00 | | 103 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UP Prêts | 165 965.00 | 16 192.00 | 149 773.00 | 165 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 075.00 | 100 075.00 | | 100 075.00 |
UX Autres créances clients | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VB T. V. A. | 72 662.00 | 72 662.00 | | 72 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 000.00 | 4 906.00 | 78 500.00 | 157 000.00 |
VI Groupe et associés | 632 750.00 | 632 750.00 | | 632 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 578.00 | 304 805.00 | 149 773.00 | 454 578.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 998.00 | 852 904.00 | 78 500.00 | 1 004 998.00 |