| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 135.00 | 35 673.00 | 33 461.00 | 69 135.00 |
AH Fonds commercial | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 260.00 | 2 977.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 961.00 | 85 182.00 | 162 779.00 | 247 961.00 |
BF Prêts | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 741.00 | 121 115.00 | 555 625.00 | 676 741.00 |
BT Marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
BZ Autres créances | 48 138.00 | | 48 138.00 | 48 138.00 |
CF Disponibilités | 935 461.00 | | 935 461.00 | 935 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 811.00 | | 45 811.00 | 45 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 635.00 | | 1 113 635.00 | 1 113 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 376.00 | 121 116.00 | 1 669 260.00 | 1 790 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 835.00 | | | 90 835.00 |
DH Report à nouveau | | -231 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 010.00 | 322 980.00 | | 175 010.00 |
DL TOTAL (I) | 276 846.00 | 101 835.00 | | 276 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 308.00 | 407 461.00 | | 403 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 869.00 | 592 750.00 | | 830 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394.00 | 110.00 | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 832.00 | 245 946.00 | | 56 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 518.00 | 99 145.00 | | 100 518.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | 476.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 414.00 | 1 345 890.00 | | 1 392 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 260.00 | 1 447 726.00 | | 1 669 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 830 869.00 | | | 830 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
FD Production vendue biens | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
FG Production vendue services | 1 024 491.00 | | 1 024 491.00 | 1 024 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 215.00 | | 1 045 215.00 | 1 045 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 697.00 | |
GE Autres charges | | | 79 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | 26 692.00 | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | 26 692.00 | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 496.00 | 26 640.00 | | 1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 099.00 | 12 690.00 | | 63 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 196.00 | 1 154 622.00 | | 1 050 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 186.00 | 831 642.00 | | 875 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 010.00 | 322 980.00 | | 175 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 970.00 | 174 296.00 | | 173 970.00 |