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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 155.00 | | 522 155.00 | 522 155.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 164 165.00 | | 164 165.00 | 164 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 165.00 | | 209 165.00 | 209 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 320.00 | | 731 320.00 | 731 320.00 |
CU Autres participations | 521 155.00 | | 521 155.00 | 521 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 004.00 | 136 562.00 | | 145 004.00 |
DL TOTAL (I) | 283 566.00 | 138 562.00 | | 283 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 550.00 | 438 794.00 | | 364 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 204.00 | 82 830.00 | | 83 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 754.00 | 521 624.00 | | 447 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 320.00 | 660 186.00 | | 731 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996.00 | 13 438.00 | | 4 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 004.00 | 136 562.00 | | 145 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 155.00 | | | 522 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 155.00 | | | 522 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 550.00 | 74 646.00 | 289 905.00 | 364 550.00 |
VI Groupe et associés | 83 204.00 | 83 204.00 | | 83 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 244.00 | | | 74 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 000.00 | 45 000.00 | 1 000.00 | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 754.00 | 157 849.00 | 289 905.00 | 447 754.00 |