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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 155.00 | | 522 155.00 | 522 155.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 208 811.00 | | 208 811.00 | 208 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 911.00 | | 243 911.00 | 243 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 066.00 | | 766 066.00 | 766 066.00 |
CU Autres participations | 521 155.00 | | 521 155.00 | 521 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 281 366.00 | 136 362.00 | | 281 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 300.00 | 145 004.00 | | 109 300.00 |
DL TOTAL (I) | 392 866.00 | 283 566.00 | | 392 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 905.00 | 364 550.00 | | 289 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 295.00 | 83 204.00 | | 83 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 200.00 | 447 754.00 | | 373 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 066.00 | 731 320.00 | | 766 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 150 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 700.00 | 4 996.00 | | 4 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 300.00 | 145 004.00 | | 109 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 155.00 | | | 522 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 155.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 155.00 | | | 522 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 905.00 | 75 050.00 | 214 855.00 | 289 905.00 |
VI Groupe et associés | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 100.00 | 35 100.00 | 1 000.00 | 36 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 200.00 | 158 345.00 | 214 855.00 | 373 200.00 |