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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 413.00 | 3 649.00 | 4 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 381.00 | 967 413.00 | 1 696 967.00 | 2 664 381.00 |
BZ Autres créances | 319 403.00 | | 319 403.00 | 319 403.00 |
CF Disponibilités | 631 419.00 | | 631 419.00 | 631 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 822.00 | | 950 822.00 | 950 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 203.00 | 967 413.00 | 2 647 790.00 | 3 615 203.00 |
CU Autres participations | 2 660 318.00 | 967 000.00 | 1 693 318.00 | 2 660 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 376.00 | 2 545 376.00 | | 2 545 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
DH Report à nouveau | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | 48 708.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 127.00 | 2 594 084.00 | | 2 595 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 004.00 | 2 659.00 | | 20 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 720.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 819.00 | 17 282.00 | | 28 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 663.00 | 23 661.00 | | 52 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 790.00 | 2 617 745.00 | | 2 647 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 663.00 | 23 661.00 | | 52 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 319.00 | | 5 062.00 | 2 659 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 664 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 319.00 | | 999.00 | 2 659 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
UX Autres créances clients | 319 403.00 | 319 403.00 | | 319 403.00 |
VI Groupe et associés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 403.00 | 319 403.00 | | 319 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |