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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 063.00 | 1 729.00 | 2 334.00 | 4 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 684 415.00 | 970 729.00 | 1 713 686.00 | 2 684 415.00 |
BZ Autres créances | 721 410.00 | | 721 410.00 | 721 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
CF Disponibilités | 122 575.00 | | 122 575.00 | 122 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 975.00 | | 973 975.00 | 973 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 390.00 | 970 729.00 | 2 687 661.00 | 3 658 390.00 |
CU Autres participations | 2 660 318.00 | 969 000.00 | 1 691 318.00 | 2 660 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 545 376.00 | 2 545 376.00 | | 2 545 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 2 436.00 | | 2 489.00 |
DH Report à nouveau | 47 262.00 | 46 272.00 | | 47 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 271.00 | 1 043.00 | | 74 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 669 398.00 | 2 595 127.00 | | 2 669 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 3 840.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 943.00 | 28 819.00 | | 10 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 263.00 | 52 663.00 | | 18 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 687 661.00 | 2 647 790.00 | | 2 687 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 263.00 | 52 663.00 | | 18 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 1 316.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 1 316.00 | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 967 000.00 | 2 000.00 | | 967 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413.00 | 1 316.00 | | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967 413.00 | 3 316.00 | | 967 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 413.00 | 3 316.00 | | 967 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 410.00 | 721 410.00 | | 721 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 410.00 | 721 410.00 | | 721 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |