| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 565 039.00 | | 3 565 039.00 | 3 565 039.00 |
BZ Autres créances | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 926.00 | | 3 571 926.00 | 3 571 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 565 039.00 | | 3 565 039.00 | 3 565 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 373.00 | | | 1 010 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 373.00 | 1 982 000.00 | | 2 932 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EA Autres dettes | 630 060.00 | 1 559 560.00 | | 630 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 553.00 | 1 559 560.00 | | 639 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 926.00 | 3 541 560.00 | | 3 571 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 004 704.00 | | | 3 004 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004 690.00 | | | 3 004 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 030.00 | | | 4 029 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 658.00 | | | 3 018 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 373.00 | | | 1 010 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 3 540 024.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 540 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |