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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 072.00 | | 107 072.00 | 107 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 039.00 | | 3 670 039.00 | 3 670 039.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 256 314.00 | | 256 314.00 | 256 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 808.00 | | 257 808.00 | 257 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 847.00 | | 3 927 847.00 | 3 927 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
CU Autres participations | 3 562 967.00 | | 3 562 967.00 | 3 562 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982 000.00 | 1 982 000.00 | | 1 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
DG Autres réserves | 897 044.00 | 839 854.00 | | 897 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 031.00 | 117 191.00 | | 161 031.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 594.00 | 2 989 563.00 | | 3 090 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 1 500.00 | | 2 730.00 |
EA Autres dettes | 477 140.00 | 574 203.00 | | 477 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 252.00 | 583 085.00 | | 837 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 847.00 | 3 572 648.00 | | 3 927 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 252.00 | 583 085.00 | | 487 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 495.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 283.00 | 120 405.00 | | 164 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252.00 | 3 215.00 | | 3 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 031.00 | 117 191.00 | | 161 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 039.00 | | 105 000.00 | 3 565 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 670 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565 039.00 | | 105 000.00 | 3 565 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 140.00 | 477 140.00 | | 477 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 072.00 | 107 072.00 | | 107 072.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 154 004.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 566.00 | 108 566.00 | | 108 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 252.00 | 487 252.00 | 154 004.00 | 837 252.00 |