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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
CF Disponibilités | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 368.00 | | 147 368.00 | 147 368.00 |
CU Autres participations | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | | | 707.00 |
DG Autres réserves | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 035.00 | 14 133.00 | | 21 035.00 |
DL TOTAL (I) | 146 768.00 | 125 733.00 | | 146 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 600.00 | 1 211.00 | | 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 368.00 | 126 944.00 | | 147 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600.00 | 1 211.00 | | 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 547.00 | 18 000.00 | | 22 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512.00 | 3 867.00 | | 1 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 035.00 | 14 133.00 | | 21 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 944.00 | 22 547.00 | 18 000.00 | 126 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |