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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 319.00 | | 142 319.00 | 142 319.00 |
CF Disponibilités | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 203.00 | | 34 203.00 | 34 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 522.00 | | 176 522.00 | 176 522.00 |
CU Autres participations | 125 295.00 | | 125 295.00 | 125 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 600.00 | 111 600.00 | | 111 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | 707.00 | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 33 409.00 | 13 426.00 | | 33 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 059.00 | 21 035.00 | | 16 059.00 |
DL TOTAL (I) | 162 827.00 | 146 769.00 | | 162 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 600.00 | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 695.00 | 600.00 | | 13 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 522.00 | 147 368.00 | | 176 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 695.00 | 600.00 | | 13 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 377.00 | 22 547.00 | | 16 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316.00 | 1 512.00 | | 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 059.00 | 21 035.00 | | 16 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |