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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 238.00 | 50 790.00 | 155 447.00 | 206 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 617.00 | 1 880.00 | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 431.00 | 51 408.00 | 761 023.00 | 812 431.00 |
BT Marchandises | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BZ Autres créances | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CF Disponibilités | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 203.00 | 51 408.00 | 864 794.00 | 916 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 658.00 | | | 652 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 009.00 | | | 151 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 150.00 | | | 849 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 794.00 | | | 864 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 009.00 | | | 151 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 010.00 | 151 010.00 | | 151 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652 659.00 | 76 492.00 | 426 658.00 | 652 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 8 870.00 | 3 680.00 | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 151.00 | 272 984.00 | 426 658.00 | 849 151.00 |