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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 150.00 | 92 062.00 | 116 087.00 | 208 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 1 450.00 | 1 048.00 | 2 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 343.00 | 93 512.00 | 720 830.00 | 814 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BT Marchandises | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BZ Autres créances | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
CF Disponibilités | 85 604.00 | | 85 604.00 | 85 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 226.00 | 93 512.00 | 822 713.00 | 916 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 282.00 | | | 282.00 |
DG Autres réserves | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 501.00 | 5 644.00 | | 61 501.00 |
DL TOTAL (I) | 71 784.00 | 15 644.00 | | 71 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 407.00 | 652 658.00 | | 576 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 909.00 | 151 009.00 | | 129 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 19 924.00 | | 18 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 154.00 | 25 363.00 | | 26 154.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 193.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 929.00 | 849 150.00 | | 750 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 713.00 | 864 794.00 | | 822 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 318 736.00 | | 318 736.00 | 318 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 736.00 | | 318 736.00 | 318 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 104.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 077.00 | 635 224.00 | | 403 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 576.00 | 629 580.00 | | 341 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 501.00 | 5 644.00 | | 61 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 910.00 | 129 910.00 | | 129 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 154.00 | 26 154.00 | | 26 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 407.00 | 105 310.00 | 430 945.00 | 576 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 788.00 | 5 108.00 | 3 680.00 | 8 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 929.00 | 279 832.00 | 430 945.00 | 750 929.00 |