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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 819.00 | 2 938.00 | 29 881.00 | 32 819.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 1 401.00 | 5 539.00 | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 265 128.00 | 15 951.00 | 249 177.00 | 265 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 424.00 | 15 664.00 | 125 761.00 | 141 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 842.00 | 8 459.00 | 82 383.00 | 90 842.00 |
AX Avances et acomptes | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 820.00 | 44 412.00 | 500 407.00 | 544 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BT Marchandises | 330 331.00 | | 330 331.00 | 330 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CF Disponibilités | 34 459.00 | | 34 459.00 | 34 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 138.00 | | 502 138.00 | 502 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 957.00 | 44 412.00 | 1 002 545.00 | 1 046 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 537.00 | | | -756 537.00 |
DL TOTAL (I) | -706 537.00 | | | -706 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 662.00 | | | 402 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 974.00 | | | 444 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 078.00 | | | 745 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
EA Autres dettes | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 082.00 | | | 1 709 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 545.00 | | | 1 002 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 903.00 | | | 1 554 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 450 019.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 456 019.00 | |
FM Production stockée | | | 13 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 433 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 412.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 313.00 | | | 1 503 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 850.00 | | | 2 259 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 537.00 | | | -756 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 544 820.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 061.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 412.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 938.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 078.00 | 745 078.00 | | 745 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
UX Autres créances clients | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 103 629.00 | 103 629.00 | | 103 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 177.00 | 209 177.00 | | 209 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 485.00 | 39 306.00 | 154 179.00 | 193 485.00 |
VI Groupe et associés | 444 974.00 | 444 974.00 | | 444 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 389.00 | 122 389.00 | | 122 389.00 |
VW T.V.A. | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 082.00 | 1 554 903.00 | 154 179.00 | 1 709 082.00 |